Der Cashflow ist das Lebenselixier jedes Unternehmens. Die globale Finanzkrise hat die zentrale Bedeutung der Cashflow-Planung sowie der Fremdwährungs-Exposure-Planung auf dramatische Weise deutlich gemacht. Viele Unternehmen haben festgestellt, dass Daten- und Prozessqualität, Flexibilität, Steuerungsfähigkeit und Analysetiefe der Finanz- und Liquiditätsplanung den Anforderungen einer Krisensituation nicht gewachsen sind. Nun ist es an der Zeit, kritische Planungsprozesse zu überdenken und auf eine neue Basis zu stellen. Dabei ist es wichtig, eine integrierte Sicht auf die kurz- und mittelfristige Liquiditätssituation und die damit verbundenen Chancen und Risiken zu erhalten, Systeme zu vernetzen und manuelle Abläufe durch effiziente systemunterstützte Prozesse abzulösen. Ziel ist es, transparent zu machen, wie sich betriebliche Entscheidungen auf die Cashflows des Unternehmens auswirken. Nur so ist es möglich, Liquiditätsengpässen rechtzeitig vorzubeugen und die Unternehmensliquidität gezielt zu steuern.
Egal wie profitabel ein Unternehmen nach buchhalterischen Gesichtspunkten sein mag –Liquiditätsengpässe können sich dennoch fatal auswirken. Aus diesem Grund ist es essenziell, Liquiditätsrisiken vor Eintreten zu erkennen sowie sie verlässlich quantifizieren und in der Folge aktiv managen zu können. Dazu benötigen Unternehmen eine hochwertige Datenbasis, welche die Liquiditätsströme im Unternehmen transparent macht und diese in die Unternehmensplanung als Cashflow-Planung einfließen lässt.
Die Nutzenpotenziale einer optimierten Cashflow-Planung sind im Detail:
- Entscheidungsfähigkeit durch hochwertige Plandaten
- Einbezug aller relevanten Informationsquellen im Unternehmen
- Aktive Steuerung des Unternehmens nach Cashflow-Kriterien
- Value-add durch Prozessoptimierung
- Verbesserung der Finanzierungs- und Anlageentscheidungen
- Datengrundlage für Szenarioanalysen und Risikoanalyse
- Auskunftsfähigkeit gegenüber der Financial Community
BearingPoint verfügt über erfahrene Teams aus Fach- und IT-Experten, die unsere Kunden bei der Realisierung dieser Nutzenpotenziale unterstützen. Unser pragmatischer Ansatz erlaubt es uns, schnell die Basisprozesse zu verbessern und darauf aufbauend eine zukunftsfähige Best-Practice-Lösung zu realisieren.
Durch die Verankerung des Themas Finanz- und Exposureplanung als integraler Bestandteil der Solution Corporate Treasury sind wir in der Lage, mit der Cashflow-Planung verwandte Nutzenpotenziale in den Bereichen Cash Management, Zahlungsverkehr, Working Capital Management, Corporate Finance und Risikomanagement (Währungen, Rohstoffe, Kreditrisiko) gemeinsam mit unseren Kunden zu identifizieren und in einem ganzheitlichen Ansatz zu verwirklichen.
Unsere Berater stehen für alle Fragen zum Thema Financial Exposure Planning jederzeit gerne zur Verfügung. Für weitere Informationen oder Anfragen können Sie uns per E-Mail kontaktieren.
